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Fidelity Funds - China Consumer Fund I-acc-usd (0P000150YB)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 43,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1148194506

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD (0P000150YB). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,330	4,330
Actions	94,560	94,560
Autre	1,110	1,110

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,450	12,471
Cours/Valeur comptable	1,726	1,731
Cours/Ventes	1,611	1,537
Cours/Flux de trésorerie	8,741	9,248
Rendement de dividende	2,568	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,635	11,589

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	39,760	29,855
Services de Communication	19,130	15,080
Consommation Défensive	12,400	6,807
Services Financiers	12,340	14,950
Santé	7,370	5,028
Immobilier	5,860	4,111
Industrielles	2,280	8,866
Matériaux de base	0,850	3,175

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,86	393,80	-0,35%
Alibaba	KYG017191142	9,00	83,35	+1,71%
PDD Holdings DRC	US7223041028	8,34	99,31	-1,37%
Ping An	CNE1000003X6	6,07	44,45	+0,34%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,01	1.509,00	+0,70%
Aia Group	HK0000069689	3,93	57,10	+0,79%
NetEase	KYG6427A1022	3,55	132,30	-0,97%
China Res. Land	KYG2108Y1052	3,36	22,65	+1,12%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2,97	77,05	+0,20%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,86	58,90	-4,38%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,56B	16,27	10,50	18,91
LU1560650563	995,75M	15,61	9,77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	277,99M	16,97	10,80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	760,8M	18,27	8,42	7,40
Global Dividend Fund A Acc USD	1,7B	18,29	8,44	7,40

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