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Fidelity Funds - China Consumer Fund I-acc-usd (0P000150YB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 41,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1148194506

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD (0P000150YB). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds China Consumer Fund I Acc USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,460	3,430	0,970
Actions	95,820	95,840	0,020
Oblig.	0,080	0,080	0,000
Autre	1,630	1,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,450	11,970
Cours/Valeur comptable	1,937	1,672
Cours/Ventes	1,872	1,437
Cours/Flux de trésorerie	12,045	8,843
Rendement de dividende	2,648	2,766
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,983	10,073

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	42,850	30,600
Services de Communication	14,090	14,324
Consommation Défensive	11,480	6,594
Services Financiers	10,670	15,999
Immobilier	6,530	3,903
Santé	6,520	4,767
Technologie	2,830	8,745
Matériaux de base	2,310	3,348
Industrielles	1,970	8,623
Services publics	0,760	2,809

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 213

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,90	369,60	-1,02%
Alibaba	KYG017191142	9,02	78,15	-1,82%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,25	94,68	-5,62%
Ping An	CNE1000003X6	4,92	41,00	0,00%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,56	78,00	-0,13%
Aia Group	HK0000069689	3,28	52,20	-0,76%
NetEase	KYG6427A1022	2,83	149,20	+1,70%
Meituan	KYG596691041	2,83	140,10	-2,98%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,79	48,80	-0,41%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2,66	231,00	-2,23%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,55B	16,70	8,70	18,32
LU1560650563	975,57M	15,61	9,77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	277,81M	16,97	10,80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	713,72M	10,43	3,74	6,51
Global Dividend Fund A Acc USD	1,62B	10,49	3,75	6,51

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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Pétrole Brent	80,92	+1,16	+1,45%
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Gaz naturel	4,124	+0,135	+3,38%

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