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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-acc-huf (hedged) (0P00013N4Y)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en HUF

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,8B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1088281024

Catégorie d'actif: Action

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0P00013N4Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (0P00013N4Y). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	39,910	46,150	6,240
Oblig.	65,970	72,930	6,960
Convertibles	2,070	2,070	0,000
Privilégiées	0,890	0,890	0,000
Autre	4,170	4,190	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,749	15,235
Cours/Valeur comptable	2,735	2,116
Cours/Ventes	1,656	1,573
Cours/Flux de trésorerie	11,565	8,866
Rendement de dividende	2,759	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,199	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,820	16,653
Santé	19,440	11,242
Industrielles	16,730	12,471
Consommation Défensive	12,340	6,795
Technologie	9,540	17,877
Conso / Cycliques	6,920	12,758
Services publics	5,220	3,863
Services de Communication	4,820	7,946
Matériaux de base	2,110	6,189
Energie	1,610	5,329
Immobilier	0,440	2,743

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,724

Nombre de positions vendeuses: 553

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,36	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	7,03	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	3,24	-	-
AMEX ENERGY SELECT INDEX_CFD	-	3,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,24	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2,22	-	-
KOSPI 200 Future Sept 24	KR4101V90009	2,19	-	-
TOPIX Banks Index Future Sept 24	-	2,12	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,01	47,05	-0,27%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1984161932	13,24B	24,78	15,83	-
Fidelity Glbl Div A Acc HUF Hdgd	38,53B	20,97	16,87	10,26
Fidelity Funds EM Fund A Acc HUF	1,5B	18,65	-3,11	-
LU0979392684	5,76B	10,17	12,78	7,71
LU1088279044	4,64B	4,16	5,69	11,27

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France 40 Futures	7.281,8	+7,9	+0,11%
US 500	5.932,7	+1,8	+0,03%
S&P 500 VIX Futures	17,80	-0,46	-2,52%
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EUR/CHF	0,9358	+0,0045	+0,48%
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