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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-acc-huf (hedged) (0P00013N4Y)

Luxembourg

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30/04 - Fermé. Devise en HUF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1088281024

Catégorie d'actif: Action

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0P00013N4Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (0P00013N4Y). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,090	50,370	42,280
Actions	35,280	38,910	3,630
Oblig.	44,710	49,080	4,370
Convertibles	5,270	5,270	0,000
Autre	6,650	6,660	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,482	15,087
Cours/Valeur comptable	2,057	2,066
Cours/Ventes	1,580	1,528
Cours/Flux de trésorerie	9,760	8,386
Rendement de dividende	3,580	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,604	12,331

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	30,300	16,620
Consommation Défensive	12,310	6,889
Technologie	10,520	17,085
Santé	10,200	11,436
Industrielles	9,510	12,419
Services de Communication	7,530	7,832
Services publics	5,990	3,895
Conso / Cycliques	4,560	13,007
Matériaux de base	4,410	6,299
Immobilier	2,560	2,818
Energie	2,100	5,553

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3,181

Nombre de positions vendeuses: 200

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amex Energy Select Index_cfd	-	3,28	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	1,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,53	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,27	139,90	-1,62%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 22	-	1,07	-	-
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	1,04	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,00	790,00	-0,63%
Unilever	GB00B10RZP78	0,99	48,50	+0,92%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	0,84	122,20	-1,45%
Relx	GB00B2B0DG97	0,79	3.303,00	+0,30%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1984161932	7,34B	-2,77	26,89	-
Fidelity Glbl Div A Acc HUF Hdgd	20,16B	-4,55	9,20	-
LU1088279044	4,64B	3,21	11,25	-
Fidelity Funds EM Fund A Acc HUF	1,19B	-11,87	15,01	-
LU0979392684	3,67B	-1,53	8,05	-

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