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Fidelity Funds - India Focus Fund Y-acc-eur (0P00016VGE)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 96,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1306267268

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00016VGE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds India Focus Fund Y Acc EUR (0P00016VGE). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds India Focus Fund Y Acc EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,010	1,050	0,040
Actions	98,990	98,990	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,697	22,686
Cours/Valeur comptable	2,930	3,174
Cours/Ventes	2,580	2,769
Cours/Flux de trésorerie	12,438	16,235
Rendement de dividende	1,519	1,136
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,665	18,424

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,400	28,320
Technologie	16,060	12,269
Conso / Cycliques	10,630	14,420
Matériaux de base	9,300	7,287
Industrielles	6,960	10,196
Consommation Défensive	5,780	7,119
Santé	5,370	7,965
Energie	5,360	6,851
Services de Communication	1,970	3,386
Services publics	1,820	3,340
Immobilier	1,340	3,536

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 56

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	9,25	1.112,50	-0,93%
Infosys ADR	US4567881085	6,89	16,96	-0,73%
Axis Bank	INE238A01034	6,05	1.119,00	-0,86%
HDFC Bank	INE040A01034	5,36	1.450,75	-2,15%
Reliance Ind	INE002A01018	5,31	2.784,90	-1,84%
HCL Tech	INE860A01027	4,62	1.319,00	+0,41%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,27	-	-
UltraTech	INE481G01011	3,07	9.440,00	-0,83%
Eicher Motors	INE066A01021	3,03	4.552,20	-1,04%
Infosys	INE009A01021	2,96	1.434,70	+0,52%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1841614867	494,83M	7,85	8,53	-
Global Technology Fund A DIST EUR	8,69B	9,19	12,23	21,54
Global Technology Fund E Acc EUR	997,17M	8,99	11,39	20,63
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,66B	9,43	13,19	22,54
Global Technology Fund Y DIST EUR	515,56M	9,43	13,19	22,54

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US 500	5.218,4	+30,7	+0,59%
S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,01	-0,08%
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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%

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EUR/CHF	0,9768	+0,0008	+0,08%
GBP/USD	1,2523	+0,0028	+0,22%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
EUR/TRY	34,8387	+0,1525	+0,44%
USD/CAD	1,3676	-0,0044	-0,32%
USD/JPY	155,49	+0,01	+0,00%

Pétrole brut WTI	79,58	+0,59	+0,75%
Pétrole Brent	84,17	+0,59	+0,71%
Or	2.352,00	+29,70	+1,28%
Gasoil Londres	763,63	+0,75	+0,10%
Nickel	19.103,00	+218,00	+1,15%
Argent	28,558	+0,957	+3,47%
Gaz naturel	2,306	+0,119	+5,44%

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