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Fidelity Strategic Bond Fund Fund W Income (0P0000M0RJ)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 147,95M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)
ISIN:  GB00B469J896 
Catégorie d'actif:  Obligation
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y 1,08 -0,00 -0,28%

0P0000M0RJ Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Strategic Bond Fund Net Y (0P0000M0RJ). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Strategic Bond Fund Net Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Oblig. 99,87 154,82 54,95
Convertibles 2,76 2,76 0,00
Autre 5,73 5,73 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 7,88 7,57
Cours/Valeur comptable 1,71 1,68
Cours/Ventes 0,51 0,98
Cours/Flux de trésorerie 4,52 23,09
Rendement de dividende 2,11 3,93
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,66 14,30

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 100,00 54,35

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 631

Nombre de positions vendeuses: 242

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 10,51 - -
United States Treasury Notes 0.875% - 5,66 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 5,05 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% DE000A3H3E76 3,83 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHWJ32 3,71 - -
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 3,51 - -
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 - 3,08 - -
Jpls Swap Iis 10/17/34 Cpurnsa R - 2,88 - -
Mlsw Swap Iis 10/15/34 Ukrpi R - 2,86 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% GB00BSGHZB60 1,89 - -

Principaux Fonds Obligataires par FIL Investment Services (UK) Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fidelity Institutional UK Aggregate 547M 1,69 -5,76 1,47
  Fidelity Institutional UK Long Cora 399,2M -0,18 -8,92 1,67
  Fidelity Institutional UK Long Corp 399,2M -0,22 -8,80 1,75
  Fidelity Extra Income Fund Y Acc 77,45M 5,14 -0,82 3,18
  Fidelity Extra Income Net Y 167,57M 6,01 -0,71 3,00
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