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Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5)

Luxembourg

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20/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0096650485

Catégorie d'actif: Action

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0P000027K5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets (0P000027K5). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Equity Global Emerging Markets incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,740	0,740
Actions	95,280	95,280
Oblig.	3,910	3,910
Privilégiées	0,070	0,070

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,592	13,453
Cours/Valeur comptable	1,504	1,911
Cours/Ventes	1,331	1,657
Cours/Flux de trésorerie	7,416	7,598
Rendement de dividende	3,572	3,194
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,586	14,200

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,340	22,331
Technologie	23,110	24,397
Conso / Cycliques	12,980	14,573
Services de Communication	10,400	9,713
Matériaux de base	6,930	4,978
Consommation Défensive	5,530	7,147
Energie	5,410	4,591
Industrielles	5,280	6,851
Santé	3,410	3,958
Immobilier	1,820	2,479
Services publics	1,780	2,448

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 622

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,44	977,00	+0,41%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,18	402,20	+3,77%
WARRANT	CH0584493289	3,91	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,86	63.200	+0,96%
Alibaba	KYG017191142	2,24	92,00	+6,05%
Reliance Ind	INE002A01018	1,66	2.978,75	-0,27%
HDFC Bank	INE040A01034	1,20	1.768,05	+0,47%
ICICI Bank	INE090A01021	1,08	1.318,60	-0,25%
Meituan	KYG596691041	1,06	139,80	+5,27%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,05	113,91	+11,35%

Principaux Fonds d’Actions par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Interfund Eq USA H	1,85B	17,32	4,81	6,89
Interfund Eq USA A	1,85B	18,87	9,70	11,10
Fonditalia Glbl T	1,77B	12,81	6,70	5,92
Fonditalia Glbl R	1,77B	12,32	6,01	5,24
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1,16B	11,77	6,86	5,93

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S&P 500 VIX Futures	18,05	+0,04	+0,24%
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S&P 500	5.725,90	+7,33	+0,13%
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EUR/CHF	0,9431	+0,0014	+0,15%
GBP/USD	1,3399	+0,0053	+0,40%
EUR/GBP	0,8331	+0,0007	+0,08%
EUR/TRY	38,1021	+0,1703	+0,45%
USD/CAD	1,3445	-0,0096	-0,71%
USD/JPY	143,43	-0,17	-0,11%

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Pétrole Brent	74,50	+1,29	+1,76%
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