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Fideuram Fund Zero Coupon 2037 (0P0000F8J0)

Luxembourg

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 803,4K

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0281295724

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000F8J0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fideuram Fund Zero Coupon 2037 (0P0000F8J0). Les informations sur le portefeuille de Fideuram Fund Zero Coupon 2037 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,470	1,470	0,000
Oblig.	98,530	98,530	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	98,531	45,803
Liquidités	1,468	33,181

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 10

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of)	IT0004848641	22,29	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004288590	21,34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004288608	18,39	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2037	FR0010809707	13,85	65,970	-0,59%
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2037	FR0010810077	12,83	65,190	-0,38%
Italy (Republic Of)	IT0004002843	7,91	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004976723	1,11	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004002835	0,81	-	-
Italy (Republic Of)	IT0001247334	0,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fonditalia Bond Global EM R	843,84M	1,32	-3,54	0,32
Fonditalia Bond Global EM S	843,84M	1,33	-3,54	0,32
Fonditalia Bond Global EM T	843,84M	1,40	-3,24	0,62
Fonditalia Euro Corp Bond S	621,32M	-0,17	-3,55	0,22
Fonditalia Euro Corp Bond T	621,32M	-0,07	-3,17	0,62

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