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Finlovest, Sicav, S.a. (S1038)

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24/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 33,26M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

ISIN: ES0138164035

Catégorie d'actif: Action

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Titres en portefeuille

S1038 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Finlovest SICAV (S1038). Les informations sur le portefeuille de Finlovest SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	101,84	102,91	1,07
Oblig.	36,70	38,13	1,43
Convertibles	0,01	0,01	0,00
Autre	16,63	16,63	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,80	16,65
Cours/Valeur comptable	1,25	2,43
Cours/Ventes	0,51	1,74
Cours/Flux de trésorerie	4,17	10,21
Rendement de dividende	4,27	2,48
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,57	10,85

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	18,44	10,88
Services Financiers	14,72	15,23
Energie	14,35	4,31
Consommation Défensive	12,75	7,82
Technologie	9,52	19,75
Industrielles	9,22	12,28
Services de Communication	6,23	6,71
Matériaux de base	5,49	5,23
Santé	5,08	12,89
Services publics	2,29	3,40
Immobilier	1,91	3,76

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Emisión Opcion\|ac.Aptiv Plc\|100\|fisica	-	26,41	-	-
Emisión Opcion\|spotify Technology Sa\|100\|fisica	-	12,55	-	-
Emisión Opcion\|salesforce.Com Inc\|100\|fisica	-	9,90	-	-
Participaciones\|LO FUNDS SH TERM MONEY MKT EUR	LU1976909330	5,98	-	-
Participaciones\|adara Ventures	-	2,53	-	-
Participaciones\|gpf Capital Ii S.C.A. Sicav	-	2,34	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core Acc EUR	IE0005023910	1,84	-	-
Schlumberger	AN8068571086	1,70	46,23	-2,71%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,70	25,700	-0,54%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030880	1,59	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LAGUN iNVERSiONES		13,38M	-13,01	2,02	5,44
	ANZOBRE DE INVERSIONES 2001		3,57M	-10,48	-0,49	1,76

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S&P 500	5.477,90	+8,60	+0,16%
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