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Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

Luxembourg

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1.288,320 +2,230 +0,17%

20/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,07M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P000022W7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7). Les informations sur le portefeuille de Flexifund Private Optimised Management C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,360	3,450	0,090
Oblig.	96,520	96,520	0,000
Autre	0,120	0,120	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,781	23,833
Corporate	5,629	23,666
Liquidités	3,446	20,997
Titrisé	2,109	4,658

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9,65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,89	86,960	-0,23%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4,52	94,00	-0,27%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,15	96,69	-0,25%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3,70	95,51	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,68	95,140	+0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,37	84,07	-0,08%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3,35	81,19	0,00%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3,07	70,340	0,00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2,84	96,61	-0,01%

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