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Fon Fineco Patrimonio Global I Fi (0P00017BJA)

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22,462 -0,040 -0,18%

08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 847,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605007

Catégorie d'actif: Action

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0P00017BJA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Patrimonio Global I FI (0P00017BJA). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Patrimonio Global I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,470	62,260	35,790
Actions	30,170	34,800	4,630
Oblig.	42,480	44,780	2,300
Convertibles	0,610	0,610	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	0,140	0,150	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,492	16,786
Cours/Valeur comptable	2,814	2,566
Cours/Ventes	1,847	1,876
Cours/Flux de trésorerie	13,732	10,856
Rendement de dividende	1,772	2,432
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,725	11,042

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,070	20,922
Services Financiers	17,670	15,729
Santé	13,030	12,492
Industrielles	11,500	11,818
Conso / Cycliques	10,630	10,725
Services de Communication	6,680	6,881
Consommation Défensive	4,050	7,351
Energie	3,000	3,985
Matériaux de base	2,460	5,022
Immobilier	1,510	3,890
Services publics	1,390	3,486

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9,64	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8,02	9,02	-0,03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7,51	97,720	-0,09%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	5,02	8,73	-1,47%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4,61	675,610	-0,96%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4,41	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	4,30	19,730	+0,51%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,19	515,640	+0,12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3,93	4,968	0,00%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3,29	-	-

Principaux Fonds d’Actions par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	847,98M	7,06	2,09	2,53
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	847,98M	7,43	2,47	-
Multifondo Amorica A FI	302,56M	17,84	2,90	8,10
Fon Fineco Inversion FI	270,98M	5,06	4,44	-
Multifondo Europa A FI	215,39M	8,98	3,25	6,16

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Pétrole brut WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
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Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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