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Fondo Estratégico Nafinsa Sa De Cv S.i.i.d. F5 (0P00011R94)

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Données historiques de Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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18/02 - Fermé. Devise en MXN

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,46B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51NA0N00B3

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011R94 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94). Les informations sur le portefeuille de Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	25,610	25,610	0,000
Oblig.	74,390	74,390	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	30,146	7,742
Liquidités	25,613	7,262
Gouvernement	23,415	85,279
Corporate	20,826	11,581

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.5% 2	MX95TF0000H6	14,80	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 3.74% 2	MX95TF030032	9,21	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 2.95%	MX95TF0000J2	7,28	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40	MX95CE090119	7,26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22	MX0SGO0000B9	5,59	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.46% 21/	MX95CD000069	5,30	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 4.96% 2	MX95TF030065	4,06	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.56%	MX95TF0000D5	2,86	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 2.58% 2	MX95TF030040	2,82	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 2.49% 21/	MX95CD000077	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo Diario Nafinsa PF1	71,56B	11,14	10,18	6,54
Fondo Diario Nafinsa PF2	71,56B	11,09	10,12	6,50
Fondo Diario Nafinsa PF3	71,56B	10,03	9,12	5,12
Fondo Diario Nafinsa A	71,56B	10,71	9,70	6,07
Fondo en Cedevis Nafinsa X3	2,41B	5,13	6,80	5,88

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