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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. B (0P000082JO)

Mexico

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111,352 -0,070 -0,06%

25/06 - En Différé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,28B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010010

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P000082JO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P000082JO). Les informations sur le portefeuille de Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,620	4,630	0,010
Actions	61,750	61,750	0,000
Oblig.	33,620	33,620	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,970	13,537
Cours/Valeur comptable	2,006	1,814
Cours/Ventes	1,528	1,086
Cours/Flux de trésorerie	9,800	7,634
Rendement de dividende	3,108	2,643
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,617	13,801

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,010	13,842
Consommation Défensive	15,740	19,208
Matériaux de base	14,990	15,432
Immobilier	10,230	3,692
Industrielles	10,200	11,904
Technologie	10,140	11,490
Conso / Cycliques	8,620	12,326
Santé	4,650	6,031
Services de Communication	3,310	9,306
Energie	1,870	3,657
Services publics	1,240	1,471

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	25,05	4,246	-0,29%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,24	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,55	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,55	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,91	106,69	-0,01%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,49	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,07	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	2,89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	2,67	238,79	-0,54%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	2,50	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo FSE 2 A	16,91B	4,45	8,76	-
Fondo FSE 2 B1	16,91B	3,76	6,99	1,96
Fondo Santander S15 SA C1	4,08B	-0,61	2,38	5,52
Fondo Santander S15 SA C2	4,08B	-0,48	2,67	5,87
Fondo Santander S15 SA C3	4,08B	-0,41	2,85	6,17

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USD/JPY	160,68	+1,00	+0,62%

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Pétrole Brent	84,22	0,00	0,00%
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