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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. B (0P000082JO)

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17/06 - En Différé. Devise en MXN ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,29B
Type:  Fonds
Marché:  Mexique
Emetteur:  SAM Asset Management SA de CV
ISIN:  MX52SV010010 
Catégorie d'actif:  Action
Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. 111,105 -0,340 -0,31%

0P000082JO Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P000082JO). Les informations sur le portefeuille de Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,620 4,630 0,010
Actions 61,750 61,750 0,000
Oblig. 33,620 33,620 0,000
Autre 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,970 13,537
Cours/Valeur comptable 2,006 1,814
Cours/Ventes 1,528 1,086
Cours/Flux de trésorerie 9,800 7,634
Rendement de dividende 3,108 2,643
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,617 13,801

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 19,010 13,842
Consommation Défensive 15,740 19,208
Matériaux de base 14,990 15,432
Immobilier 10,230 3,692
Industrielles 10,200 11,904
Technologie 10,140 11,490
Conso / Cycliques 8,620 12,326
Santé 4,650 6,031
Services de Communication 3,310 9,306
Energie 1,870 3,657
Services publics 1,240 1,471

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V. MX52ST230075 25,05 4,194 -0,04%
SAM-ESG ED MX52SA0T0078 7,24 - -
Vanguard S&P 500 ETF - 5,55 - -
iShares Core S&P 500 ETF - 5,55 - -
  Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD LU1681049018 4,91 106,96 +0,67%
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31 MX0SGO0000K0 3,49 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34 MX0MGO0000U2 3,07 - -
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF - 2,89 - -
  Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C LU0908500753 2,67 238,72 +0,68%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50 MX0SGO0000H6 2,50 - -

Principaux Fonds d’Actions par SAM Asset Management SA de CV

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Fondo FSE 2 A 18,58B 4,45 8,76 -
  Fondo FSE 2 B1 18,58B 3,76 6,99 1,96
  Fondo Santander S15 SA S 4,09B -0,36 2,97 6,23
  Fondo SAM Balanceado 12 A 4,09B -0,47 2,82 8,58
  Fondo Santander S15 SA C1 4,09B -0,61 2,38 5,52
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