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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. C2 (0P0000SSJT)

Mexico

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19/07 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,29B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010036

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000SSJT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000SSJT). Les informations sur le portefeuille de Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,270	3,270
Actions	63,120	63,120
Oblig.	33,590	33,590
Autre	0,020	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,979	13,438
Cours/Valeur comptable	1,904	1,820
Cours/Ventes	1,432	1,090
Cours/Flux de trésorerie	9,577	8,625
Rendement de dividende	2,878	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,127	14,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,150	12,322
Consommation Défensive	15,700	19,082
Matériaux de base	14,150	16,359
Industrielles	11,110	12,300
Technologie	10,600	13,975
Immobilier	9,380	3,541
Conso / Cycliques	8,760	12,225
Santé	5,250	6,013
Services de Communication	3,390	9,420
Energie	2,090	3,212
Services publics	1,430	1,539

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 52

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	24,18	4,308	-1,21%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,01	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	6,19	239,10	+0,96%
ishares S&P 500	US4642872000	5,70	557,71	+1,04%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,69	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,93	108,14	+0,36%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	2,88	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2,70	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	2,57	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	2,57	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SAM Asset Management SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	33,08B	25,76	6,24	20,57
Fondo RV Tecnologicas A	33,08B	25,82	6,33	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	33,08B	25,81	6,31	-
Fondo RV Tecnologicas M	33,08B	25,80	6,31	-
Fondo FSE 2 A	18,58B	5,45	9,02	-

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Pétrole Brent	82,29	0,00	0,00%
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