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Fongrum Valor Fi (138876034)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,12M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Catégorie d'actif: Action

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138876034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fongrum/Valor FI (138876034). Les informations sur le portefeuille de Fongrum/Valor FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	40,05	40,08	0,03
Oblig.	42,72	43,61	0,89
Convertibles	0,89	0,89	0,00
Privilégiées	1,14	1,14	0,00
Autre	16,99	16,99	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,82	16,41
Cours/Valeur comptable	1,71	2,48
Cours/Ventes	1,06	1,84
Cours/Flux de trésorerie	7,79	10,15
Rendement de dividende	3,34	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,94	12,39

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	16,50	11,99
Services Financiers	15,84	15,29
Technologie	14,40	20,45
Santé	11,00	12,60
Conso / Cycliques	9,61	12,35
Energie	9,47	3,35
Consommation Défensive	7,91	7,85
Matériaux de base	5,10	6,80
Services de Communication	4,90	7,53
Services publics	3,47	3,16
Immobilier	1,80	3,01

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,71	95,860	+0,31%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,36	248.48	+1.29%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4,42	156,99	+0,40%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3,90	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3,88	155,430	+0,16%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,37	17,562	-0,09%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3,27	12,610	+0,24%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,24	210,040	+0,16%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,23	93,25	+0,43%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,21	12,92	+0,86%

Principaux Fonds d’Actions par Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TAMBRE VALUE	86,24M	5,72	3,13	2,64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,72M	3,94	0,95	1,07
ATL Capital Best Managers Flexible	8,39M	3,56	2,54	2,38
Espinosa Partners Inversiones FI	14,53M	8,47	0,58	1,08
ATL Capital Cartera Tactica FI	50,52M	5,64	1,52	1,73

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