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Fongrum Valor Fi (138876034)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 27,19M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Catégorie d'actif: Action

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138876034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fongrum/Valor FI (138876034). Les informations sur le portefeuille de Fongrum/Valor FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	43,28	43,34	0,06
Oblig.	44,44	45,60	1,16
Convertibles	1,23	1,23	0,00
Privilégiées	1,27	1,27	0,00
Autre	13,23	13,23	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,15	16,30
Cours/Valeur comptable	1,75	2,49
Cours/Ventes	1,09	1,85
Cours/Flux de trésorerie	8,36	10,17
Rendement de dividende	3,32	2,44
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,30	12,41

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,28	12,04
Services Financiers	15,71	15,30
Technologie	14,80	20,52
Santé	10,80	12,60
Conso / Cycliques	9,67	12,45
Energie	9,22	3,37
Consommation Défensive	7,36	7,66
Services de Communication	5,00	7,47
Matériaux de base	4,80	6,88
Services publics	3,65	3,05
Immobilier	1,70	2,95

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	5,88	240,25	+0,08%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	5,87	156,90	-0,18%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	4,95	-	-
Lord Abbett Multi Sector I EUR H	IE00BS7K1610	4,59	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,10	93,18	+0,72%
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4,06	156,770	-0,32%
Robeco High Yield Bonds IH €	LU0227757233	3,50	260,760	-0,01%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,39	211,030	0,00%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3,31	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,12	17,463	-0,07%

Principaux Fonds d’Actions par Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TAMBRE VALUE	88,57M	7,22	3,86	2,60
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,34M	5,40	1,66	1,12
ATL Capital Best Managers Flexible	8,05M	4,26	3,49	2,24
Espinosa Partners Inversiones FI	14,49M	11,97	2,00	1,32
atl Capital Best Managers Mixto	9,92M	10,46	2,32	-

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