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Ws Verbatim Portfolio 5 Growth Fund Class B Acc (0P0000N7B9)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 54,02M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P2HB11

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000N7B9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc (0P0000N7B9). Les informations sur le portefeuille de FP Verbatim Portfolio 5 Growth Fund B Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,83	62,73	59,90
Actions	59,27	70,05	10,78
Oblig.	36,06	70,11	34,05
Convertibles	0,93	0,99	0,06
Privilégiées	0,13	0,13	0,00
Autre	0,76	75,77	75,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,59	15,37
Cours/Valeur comptable	1,99	2,26
Cours/Ventes	1,47	1,62
Cours/Flux de trésorerie	9,37	9,87
Rendement de dividende	3,02	2,89
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,64	10,41

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,63	17,75
Technologie	14,68	16,70
Industrielles	13,22	11,84
Conso / Cycliques	10,03	10,55
Santé	9,92	10,21
Consommation Défensive	6,80	7,73
Matériaux de base	6,57	5,41
Services de Communication	5,81	6,33
Energie	3,97	4,42
Immobilier	3,60	6,15
Services publics	2,78	3,56

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP	IE00BGWL6L53	9,83	-	-
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio	GB00BHZK8G51	9,43	2,106	-0,86%
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc	GB00B8XYYQ86	7,24	1,143	0,02%
Fidelity Index UK Fund P Accumulation	GB00BJS8SF95	6,96	1,84	-0,11%
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	5,14	150,354	-0,36%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	4,29	5,13	-0,11%
GS EM CORE Eq I Acc GBP	LU1984513553	4,28	-	-
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £	IE00BYQFS466	4,08	-	-
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc	GB00B7C44X99	3,88	3,09	-0,02%
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc	GB00BL4SF671	3,85	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Tatton Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	4,08M	-0,76	-5,32	6,44
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	197,69M	-0,17	-4,70	7,14
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	255,51M	-0,17	-4,70	7,14
Assets Fund Class C Accumulation	139,72M	16,76	5,87	9,90
Assets Fund Class C Income	139,72M	16,72	5,87	10,05

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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

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Pétrole Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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