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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Sgd Inc (0P0000RX6G)

Singapour

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8,748 -0,010 -0,17%

29/04 - Fermé. Devise en SGD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 25,58K

Type: Fonds

Marché: Singapour

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882921

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000RX6G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc (0P0000RX6G). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,220	37,230	34,010
Oblig.	96,780	96,780	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	86,787	65,868
Produit dérivé	-0,281	99,467
Corporate	10,118	10,939
Liquidités	3,377	27,972

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,02	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	2,96	96,710	0,00%
The Republic of Korea 3.5%	KR103501GD99	2,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,58	108,36	-0,04%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,48	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,35	-	-
The Republic of Korea 2.125%	KR103503GC31	1,99	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	1,93	-	-
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fullerton Lux Funds RMB Bonds A SGD		38,86M	1,22	-4,84	1,81

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S&P 500 VIX Futures	15,08	-0,09	-0,58%
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Dow Jones	38.223,89	-162,20	-0,42%

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Meta Platforms	434,63	+2,01	+0,46%
Amazon.com	181,68	+0,72	+0,40%
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TotalEnergies SE	69,26	+0,01	+0,01%

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EUR/CHF	0,9796	+0,0035	+0,36%
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