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Schroder High Yield Opportunities Fund A Income Gbp (0P00000D8F)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 496,92M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB0009505586 
Catégorie d'actif:  Obligation
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Incom 0,40 0,00 0,18%

0P00000D8F Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder High Yield Opportunities Fund Class Incom (0P00000D8F). Les informations sur le portefeuille de Schroder High Yield Opportunities Fund Class Incom incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 8,54 82,49 73,95
Oblig. 89,47 96,22 6,75
Convertibles 1,99 1,99 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 19,85 16,18
Cours/Valeur comptable 1,86 2,29
Cours/Ventes 0,46 1,23
Cours/Flux de trésorerie 13,90 48,71
Rendement de dividende 0,77 1,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,02 9,63

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 86,95 87,00
Produit dérivé -2,75 64,06
Liquidités 4,62 11,73
Gouvernement 6,71 3,90
Titrisé 1,32 3,95

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 258

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% - 2,39 - -
Kane Bidco Ltd. 6.5% XS2436314160 2,22 - -
European Option Expiring On 09/18/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C - 2,21 - -
Marcolin S.p.A. 6.125% XS2346563500 2,00 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00BMF9LG83 1,88 - -
Emeria SASU 7.75% XS2582774225 1,83 - -
Tibco Software Inc 6.5% - 1,64 - -
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer - 1,64 - -
Barclays PLC 9.25% XS2591803841 1,62 - -
  Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3 IL0011736654 1,58 97,625 0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder Strategic Credit Fund Z GB 916,44M 7,13 3,23 3,96
  Schroder Strategic Credit L Accumul 916,44M 8,11 3,87 4,10
  Schroder Strategic Credit L Income 916,44M 8,14 3,88 4,10
  Corporate Bond Fund I Inc 745,68M 3,91 -3,56 2,58
  Corporate Bond Fund Z Acc 745,68M 3,63 -3,84 2,28
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