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Schroder High Yield Opportunities Fund A Income Gbp (0P00000D8F)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,76M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009505586

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder High Yield Opportunities Fund Class Incom (0P00000D8F). Les informations sur le portefeuille de Schroder High Yield Opportunities Fund Class Incom incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	0,05	0,05	0,00
Oblig.	98,16	108,42	10,26
Convertibles	2,63	2,63	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,85	16,18
Cours/Valeur comptable	1,86	2,29
Cours/Ventes	0,46	1,23
Cours/Flux de trésorerie	13,90	48,71
Rendement de dividende	0,77	1,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,02	9,63

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-3,15	70,25
Corporate	91,72	87,54
Gouvernement	10,59	4,28
Liquidités	-1,84	17,24
Titrisé	1,15	3,92

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 293

Nombre de positions vendeuses: 84

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,51	-	-
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000	-	2,33	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2,24	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	2,13	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	2,09	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325%	XS1523028436	1,87	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,86	-	-
Galaxy Finco Ltd 9.25%	XS2028892987	1,68	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	1,68	-	-
La Financiere Atalian S.C.S. 4%	XS1605600532	1,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87,95M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	254,64M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	444,47M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund I Inc	21,99M	2,73	-3,54	2,69
Corporate Bond Fund Z Acc	6,96M	2,47	-3,81	2,43

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