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Schroder High Yield Opportunities Fund Z Accumulation Gbp (0P0000W6J8)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 496,92M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B83RDY83

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Acc (0P0000W6J8). Les informations sur le portefeuille de Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,54	82,49	73,95
Oblig.	89,47	96,22	6,75
Convertibles	1,99	1,99	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,20	16,18
Cours/Valeur comptable	4,24	2,29
Cours/Ventes	2,74	1,23
Cours/Flux de trésorerie	15,01	48,71
Rendement de dividende	1,43	1,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,82	9,63

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,95	87,00
Produit dérivé	-2,75	64,06
Liquidités	4,62	11,73
Gouvernement	6,71	3,90
Titrisé	1,32	3,95

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 258

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	2,39	-	-
Kane Bidco Ltd. 6.5%	XS2436314160	2,22	-	-
European Option Expiring On 09/18/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C	-	2,21	-	-
Marcolin S.p.A. 6.125%	XS2346563500	2,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,88	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	1,83	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,64	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1,64	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,62	-	-
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3	IL0011736654	1,58	97,625	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916,61M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916,61M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	916,61M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	743,57M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	743,57M	3,63	-3,84	2,28

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