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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEG1)

Londres

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07/01 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 76,41M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1567

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG1). Les informations sur le portefeuille de Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,14	33,50	31,36
Actions	71,08	71,08	0,00
Oblig.	22,43	22,45	0,02
Convertibles	0,16	0,16	0,00
Privilégiées	0,36	0,36	0,00
Autre	3,83	3,83	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,58	16,14
Cours/Valeur comptable	4,72	2,39
Cours/Ventes	3,19	1,77
Cours/Flux de trésorerie	15,92	10,59
Rendement de dividende	1,63	2,57
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,58	10,73

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,01	17,92
Services Financiers	15,60	17,40
Conso / Cycliques	15,57	10,40
Santé	14,53	10,97
Industrielles	10,35	13,46
Services de Communication	5,45	7,08
Matériaux de base	3,95	5,19
Consommation Défensive	3,66	7,19
Energie	1,56	4,11
Immobilier	1,21	4,36
Services publics	0,10	3,01

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 90

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	11,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,99	-	-
Apple	US0378331005	3,64	242,21	-1,14%
Microsoft	US5949181045	3,45	422,37	-1,28%
NVIDIA	US67066G1040	3,26	140.14	-6.22%
Amazon.com	US0231351067	3,24	222.11	-2.42%
JPMorgan	US46625H1005	2,43	243,17	+0,96%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	617.89	-1.95%
Home Depot	US4370761029	2,22	384,23	-1,32%
Compass	GB00BD6K4575	2,19	2.642,00	+0,49%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin & Partners LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Fund GBP Retail Accumulation Class		76,41M	10,84	-0,03	4,83

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France 40 Futures	7.491,5	-5,0	-0,07%
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