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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 54,700 | 272,040 | 217,340 |
Oblig. | 45,280 | 49,970 | 4,690 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | 0,128 | 107,001 |
Liquidités | 54,517 | 43,656 |
Gouvernement | 44,285 | 67,652 |
Corporate | 0,975 | 4,626 |
Nombre de positions acheteuses: 206
Nombre de positions vendeuses: 210
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 11,22 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 9,16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8,98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7T9 | 8,51 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7,48 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6,73 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 3,63 | 63,30 | +0,11% | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100025LF0 | 2,13 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1,82 | 80,600 | +0,15% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1,63 | 88,96 | -0,06% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 830,94M | 2,54 | -2,68 | 1,36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 830,94M | 1,98 | -0,59 | 0,09 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 830,94M | 2,70 | -2,05 | 1,95 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 830,94M | 2,57 | -2,55 | 1,51 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 838,85M | -1,85 | -0,26 | -0,29 |
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