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Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accumulation Gbp (0P0000SV8R)

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03/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 65,46M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0002773769

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SV8R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum (0P0000SV8R). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle European Bond Fund Retail Gross Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,910	12,320	8,410
Oblig.	94,280	94,610	0,330
Convertibles	1,800	1,800	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	63,737	55,077
Corporate	29,422	28,339
Liquidités	3,914	6,048
Titrisé	3,254	2,499

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	8,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3,68	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,14	93,470	+0,53%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	3,14	-	-
Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023	ES0200002022	3,08	99,945	+0,01%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,91	92,320	+0,26%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2,82	84,320	+0,35%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,80	93,85	+0,24%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BMGR2809	2,72	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,47	59,070	+0,15%

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,76M	0,21	-0,39	2,79
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,75M	0,21	-0,39	2,79
Strategic Bond Fund Z Income GBP	32,06M	0,22	-0,38	2,80
Institutional Gross Income GBP	61,83K	0,18	-0,47	2,71
Strategic Bond Fund Institutional I	71,78K	-1,16	-1,00	2,60

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
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