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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

Londres

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14/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 849,27M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PTNX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Les informations sur le portefeuille de M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,310	99,340	76,030
Oblig.	75,420	121,890	46,470
Convertibles	1,260	1,260	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,373	20,356
Cours/Valeur comptable	0,750	1,946
Cours/Ventes	0,441	1,285
Cours/Flux de trésorerie	6,220	7,539
Rendement de dividende	6,346	3,875
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	7,916

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	30,867	85,522
Produit dérivé	0,924	24,515
Corporate	40,631	4,625
Liquidités	22,904	23,539
Titrisé	3,001	1,797

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5%	GB0008983024	19,08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	14,67	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	11,17	-	-
Us 5Yr Note Jun 24	-	6,84	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,78	-	-
Us 2Yr Note Jun 24	-	6,77	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	4,05	-	-
Us 10Yr Note Jun 24	-	3,65	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,76	-	-

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TotalEnergies SE	61,42	-0,89	-1,43%

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