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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

Londres

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21/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 848,29M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PTNX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Les informations sur le portefeuille de M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,300	39,170	38,870
Oblig.	98,560	116,340	17,780
Convertibles	1,150	1,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,373	20,356
Cours/Valeur comptable	0,750	1,946
Cours/Ventes	0,441	1,285
Cours/Flux de trésorerie	6,220	7,539
Rendement de dividende	6,346	3,875
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	7,916

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	59,935	84,606
Corporate	35,090	4,121
Produit dérivé	0,872	18,081
Liquidités	-0,144	23,700
Titrisé	2,672	1,750

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 165

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	21,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	20,10	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5%	GB0008983024	10,01	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	6,15	-	-
Us 5Yr Note Sep 24	-	5,89	-	-
Us 2Yr Note Sep 24	-	5,43	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3,64	-	-
Us 10Yr Note Sep 24	-	3,25	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,51	-	-

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

Aurora Cannabis	7,030	-0,510	-6,76%
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Tesla	183,04	+1,47	+0,81%
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TotalEnergies SE	61,77	-0,54	-0,87%

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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