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M&g Uk Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterling I Inc (0P0000PTNX)

Londres

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 740,2M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B44JC482

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli (0P0000PTNX). Les informations sur le portefeuille de M&G UK Inflation Linked Corporate Bond Fund Sterli incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,240	25,950	20,710
Oblig.	93,550	94,740	1,190
Convertibles	1,210	1,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,373	20,356
Cours/Valeur comptable	0,750	1,946
Cours/Ventes	0,441	1,285
Cours/Flux de trésorerie	6,220	7,539
Rendement de dividende	6,346	3,875
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	7,916

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,914	84,388
Corporate	33,288	3,882
Liquidités	5,011	24,144
Titrisé	4,188	1,968
Produit dérivé	0,983	16,959

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 153

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	25,74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	23,25	-	-
Tesco PLC 3.322%	XS0137945373	3,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	2,58	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 4.375%	XS0129065446	1,88	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	1,81	-	-
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.86%	XS0129965942	1,70	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.323%	-	1,42	-	-
Wells Fargo & Co. 3.473%	XS2472602932	1,38	-	-

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France 40 Futures	7.286,0	+12,1	+0,17%
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S&P 500	5.933,9	+3,1	+0,05%
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