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M&g Global Themes Fund Sterling I Acc (0P0000WN2U)

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05/11 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,25B
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  M&G Securities Ltd
ISIN:  GB00B4WV2P70 
Catégorie d'actif:  Action
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund 28,339 -0,030 -0,11%

0P0000WN2U Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund (0P0000WN2U). Les informations sur le portefeuille de M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,870 1,270 0,400
Actions 99,120 99,120 0,000
Oblig. 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,548 18,001
Cours/Valeur comptable 2,529 2,899
Cours/Ventes 1,933 2,129
Cours/Flux de trésorerie 11,511 11,993
Rendement de dividende 2,468 2,079
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,272 11,267

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 19,530 22,759
Conso / Cycliques 14,420 10,513
Services Financiers 10,760 15,687
Immobilier 10,610 2,807
Santé 9,730 14,116
Energie 8,210 3,855
Services publics 7,710 2,726
Services de Communication 7,590 7,460
Industrielles 6,420 11,830
Matériaux de base 5,010 4,317

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Alphabet A US02079K3059 4,10 169,76 +0,31%
  Microsoft US5949181045 3,95 411,46 +0,73%
  Crown Castle US22822V1017 3,53 108,70 +0,31%
  Oracle US68389X1054 3,50 171,78 +1,29%
  Tencent Holdings KYG875721634 3,43 427,80 +2,10%
  PrairieSky Royalty CA7397211086 3,41 27,85 +1,09%
  BYD Co. CNE100000296 3,41 294,20 +2,37%
  Franco-Nevada CA3518581051 2,98 185,27 +0,97%
  Intel US4581401001 2,92 23,32 +3,55%
  Qualcomm US7475251036 2,53 166,10 +0,56%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  GB0030932452 2,25B 1,58 9,99 8,24
  MG Global Dividend Sterling I Acc 2,08B 13,61 9,30 10,39
  MG Global Dividend Sterling A Inc 2,08B 13,27 8,87 9,76
  MG Global Dividend Sterling A Acc 2,08B 13,26 8,87 9,76
  GB00B6677B69 442,69M 10,00 -0,33 4,25
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