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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

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31/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,9M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Catégorie d'actif: Action

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0P0001H45A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc (0P0001H45A). Les informations sur le portefeuille de VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,010	4,750	2,740
Actions	92,190	92,190	0,000
Oblig.	5,520	5,970	0,450
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,089	16,283
Cours/Valeur comptable	1,295	2,340
Cours/Ventes	0,891	1,815
Cours/Flux de trésorerie	4,839	10,353
Rendement de dividende	6,298	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,265	10,788

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,240	16,901
Technologie	11,780	18,024
Consommation Défensive	10,360	7,587
Industrielles	9,040	13,349
Conso / Cycliques	8,160	10,368
Services de Communication	8,140	6,475
Services publics	7,570	4,257
Santé	7,560	11,926
Energie	7,150	4,378
Matériaux de base	6,960	5,825
Immobilier	6,040	3,612

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	10,01	9,90	-0,60%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,71	813.80	+0.54%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	9,53	31,10	+1,09%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	8,52	5,16	-1,53%
Jupiter Japan Income U2 Inc	GB00BFF5BH82	8,49	-	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo	IE00BYYXBF44	8,41	23,96	-0,99%
Schroder Oriental	GB00B0CRWN59	7,43	265,00	-0,56%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,30	6,22	0,00%
City Of London IT	GB0001990497	5,60	423,00	+0,83%
Temple Bar	GB00BMV92D64	5,08	271,50	+0,74%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BYVB3M28	570,61M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	332,87M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	400,26M	4,68	9,45	14,32
GB00BYW8RX12	1,02B	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,4M	2,50	7,57	-

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