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T. Rowe Price Funds Oeic Asian Opportunities Equity Fund Class C Inc S 1 Gbp (0P0001LKT8)

Londres

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28/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,7M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: T. Rowe Price UK Limited

ISIN: GB00BMT7JY21

Catégorie d'actif: Action

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0P0001LKT8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds OEIC Asian Opportunities Equit (0P0001LKT8). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds OEIC Asian Opportunities Equit incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,320	2,320	0,000
Actions	97,680	97,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,945	14,329
Cours/Valeur comptable	2,190	1,912
Cours/Ventes	2,022	1,816
Cours/Flux de trésorerie	10,131	8,366
Rendement de dividende	2,753	2,783
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,398	14,124

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,620	28,401
Services Financiers	29,290	21,752
Conso / Cycliques	17,360	16,687
Services de Communication	10,770	9,295
Consommation Défensive	4,960	4,392
Industrielles	4,070	6,928
Matériaux de base	2,390	3,395
Immobilier	1,540	3,347

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,37	81,500	-0.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	6,27	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	5,96	-	-
MediaTek	TW0002454006	4,23	1.400,00	+0,36%
ASE Industrial	TW0003711008	3,64	168,50	-2,03%
Axis Bank	INE238A01034	3,63	1.263,80	-1,95%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.197,25	-1,86%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,47	9.925	+1,79%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,97	966,00	+0,63%
Aia Group	HK0000069689	2,59	53.05	-0.38%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price UK Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BD446774	418,06M	5,26	12,67	-
GB00BD446P55	308,92M	-	-	-
GB00BL5C1R11	59,57M	15,32	-	-

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