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Vt Gravis Uk Infrastructure Income Fund C Gbp Acc (0P00017C0J)

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03/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 574,38M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYVB3M28

Catégorie d'actif: Action

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0P00017C0J Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc (0P00017C0J). Les informations sur le portefeuille de VT Gravis UK Infrastructure Income Fund C GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,490	6,690	0,200
Actions	18,400	18,400	0,000
Oblig.	1,410	1,410	0,000
Autre	73,700	73,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,842	18,753
Cours/Valeur comptable	1,394	2,078
Cours/Ventes	2,640	1,967
Cours/Flux de trésorerie	8,901	8,323
Rendement de dividende	4,325	3,746
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,425	10,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	45,180	40,957
Immobilier	35,780	12,220
Services de Communication	14,690	5,183
Industrielles	4,350	28,311

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Greencoat	GB00B8SC6K54	7,01	143,60	+0,99%
Renewables	GG00BBHX2H91	7,01	99,50	-0,70%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	6,13	79,30	-0,75%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	5,85	122,20	+0,49%
GCP Infrastructure	JE00B6173J15	5,72	75,80	+1,47%
JLEN Environmental Assets Group Ltd	GG00BJL5FH87	4,77	90,30	-0,11%
GCP	JE00BYXX8B08	4,57	68,20	+0,29%
Primary	GB00BYRJ5J14	4,10	94,45	+1,18%
National Grid	GB00BDR05C01	4,07	1.074,00	+1,42%
BSIF	GG00BB0RDB98	3,56	106,80	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Valu-Trac Investment Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB00BFN4H792	328,56M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	361,16M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	990,08M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	175,98M	2,50	7,57	-
GB00BYW8VG25	558,11M	0,47	10,36	-

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