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Generali Plan 5 Pensiones Nh Pp (0P00000XH0)

Madrid

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9,388 -0,010 -0,06%

20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 450,68K

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Plan 5 Pensiones NH PP (0P00000XH0). Les informations sur le portefeuille de Generali Plan 5 Pensiones NH PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,400	4,400
Actions	15,920	15,920
Oblig.	77,460	77,460
Convertibles	2,230	2,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,960	14,838
Cours/Valeur comptable	1,913	2,108
Cours/Ventes	1,439	1,495
Cours/Flux de trésorerie	8,934	9,111
Rendement de dividende	3,657	2,987
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,615	10,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,640	16,826
Technologie	17,280	18,806
Industrielles	17,100	13,119
Conso / Cycliques	15,290	13,355
Consommation Défensive	7,150	8,104
Santé	6,070	10,236
Energie	5,060	4,652
Services de Communication	4,310	6,005
Matériaux de base	3,760	6,101
Services publics	3,730	2,525
Immobilier	0,620	2,304

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,53	95,860	+0,31%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7,13	94,820	+0,22%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,71	100,45	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,70	98,53	+0,23%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,40	99,98	-0,02%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,03	102,890	+0,26%
Allemagne 20A	DE0001135176	3,30	2,491	0,00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,70	99,04	+0,21%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1,59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,58	100,210	+0,28%

Principaux Fonds d’Actions par Generali España Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Mixto Renta Fija PP	83,34M	2,88	-0,23	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,56M	2,88	-0,23	0,65
Generali Mixto Renta Variable PP	34,17M	5,39	2,68	2,57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,4M	3,36	0,17	0,39
Generali Renta Variable	19,19M	7,46	5,00	3,83

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