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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 8,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Les informations sur le portefeuille de Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,170	1,170
Oblig.	97,650	97,650
Convertibles	1,180	1,180

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	48,944	24,391
Corporate	48,704	54,618
Liquidités	1,174	10,806

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17,29	99,671	+0,06%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,50	99,173	+0,00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,35	99,16	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,64	97,630	+0,09%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	100,25	+0,09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,43	-0,01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Generali España Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Generali Renta Fija		26,24M	2,64	0,86	-0,18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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