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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

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10/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,04M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Generali España Se. y Re.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV (0P00000Y29). Les informations sur le portefeuille de Generali Renta Fija Corto Plazo EPSV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	20,570	20,570
Oblig.	78,260	78,260
Convertibles	1,160	1,160

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,628	56,755
Gouvernement	29,636	23,677
Liquidités	20,574	11,271

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12,17	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,14	99,380	-0,02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	7,24	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,12	98,66	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,47	97,120	+0,04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,37	+0,01%
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,33	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,32	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,32	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,24	98,88	-0,23%

Principaux Fonds Obligataires par Generali España Se. y Re.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Generali Renta Fija		25,98M	2,71	0,88	-0,17
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,07M	2,71	0,88	-0,17

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