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Rural Bonos High Yield Estándar Fi (0P00017M19)

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,5M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100009

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Bonos High Yield Estándar Fi (0P00017M19). Les informations sur le portefeuille de Rural Bonos High Yield Estándar Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,900	25,650	19,750
Actions	0,050	0,050	0,000
Oblig.	90,760	93,510	2,750
Convertibles	1,910	1,910	0,000
Privilégiées	1,150	1,150	0,000
Autre	0,220	0,270	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,214	10,029
Cours/Valeur comptable	4,738	4,213
Cours/Ventes	0,062	0,815
Cours/Flux de trésorerie	3,187	33,538
Rendement de dividende	-	3,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,226

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,177	87,176
Produit dérivé	1,729	17,394
Liquidités	3,546	9,633
Gouvernement	0,443	4,460
Titrisé	0,350	1,166

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,81	178,960	-0,03%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,78	181,557	+0,08%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,76	154,860	-0,03%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	3,75	36,427	-0,04%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3,72	42,948	+0,01%
Franklin Euro High Yield W(acc)EUR	LU0976567031	3,71	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3,70	176,440	+0,04%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	3,69	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,69	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC	LU1663875406	3,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Renta Fija 1 FI	279,67M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	336,4M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,4M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,49M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21

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