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Gesiuris Euro Equities Fi (116829039)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,55M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116829039

Catégorie d'actif: Action

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116829039 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gesiuris Euro Equities FI (116829039). Les informations sur le portefeuille de Gesiuris Euro Equities FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,74	16,47	12,73
Actions	96,26	96,49	0,23

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,55	14,89
Cours/Valeur comptable	1,57	2,16
Cours/Ventes	0,85	1,46
Cours/Flux de trésorerie	6,08	8,95
Rendement de dividende	4,11	2,96
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,54	10,48

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,61	16,79
Industrielles	13,73	14,75
Technologie	12,36	14,96
Conso / Cycliques	12,13	11,78
Santé	11,74	13,31
Energie	8,47	4,39
Consommation Défensive	7,79	8,71
Matériaux de base	6,60	5,97
Services de Communication	4,05	5,69
Services publics	1,63	4,30
Immobilier	0,89	1,66

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	12,55	-	-
Allianz	DE0008404005	5,60	291,40	+0,10%
SAP	DE0007164600	4,53	225,900	+0,53%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,38	57.09	-0.16%
Schneider Electric	FR0000121972	3,60	241,75	+0,69%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,43	485,90	+0,37%
BNP Paribas	FR0000131104	3,16	56.92	-2.23%
LVMH	FR0000121014	2,86	583,00	+1,41%
Air Liquide	FR0000120073	2,83	160.24	+0.62%
Aena	ES0105046009	2,19	200,40	+0,40%

Principaux Fonds d’Actions par Gesiuris Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Valentum FI	92,33M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,17M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,16M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,08M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,42M	5,84	0,93	2,55

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