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Gf Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

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07/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,4B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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000215 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215). Les informations sur le portefeuille de GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,110	5,110
Actions	18,400	18,400
Oblig.	9,970	9,970
Convertibles	0,970	0,970
Autre	65,560	65,560

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,640	15,980
Cours/Valeur comptable	1,543	2,003
Cours/Ventes	1,292	1,722
Cours/Flux de trésorerie	5,354	45,783
Rendement de dividende	4,042	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,232	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	24,330	12,946
Industrielles	18,360	21,324
Santé	18,050	7,844
Technologie	14,960	17,749
Energie	9,580	10,244
Services publics	5,260	10,439
Matériaux de base	5,110	11,420
Consommation Défensive	2,670	11,224
Immobilier	1,690	3,702

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4,87	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2,87	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2,78	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,17	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,15	-	-
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1,04	24,41	-0,77%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1,01	5,12	-2,29%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	0,94	5,46	+0,74%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	0,85	23,08	-2,98%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0,83	12,83	-0,93%

Principaux Fonds d’Actions par GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,8B	-0,14	-3,66	9,31
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12,49B	24,33	11,59	17,94
GF Tech Pioneer Alloc	9,98B	16,34	-17,30	-
GF Global Selction Eq QDII	8,35B	24,67	4,02	12,82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7,46	-20,75	-

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Gaz naturel	3,617	+0,168	+4,87%

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