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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000VK8)

Irlande

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35,470 -0,030 -0,08%

08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,01B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002461055

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	14,142
Cours/Valeur comptable	0,732	9,313
Cours/Ventes	0,825	1,775
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,750
Rendement de dividende	10,179	6,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,074

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,814	88,189
Liquidités	-55,953	61,304
Produit dérivé	21,617	104,442
Titrisé	46,077	19,864
Corporate	16,838	30,584
Municipale	0,324	0,283

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,829

Nombre de positions vendeuses: 354

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,28	0,00%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Investor Inc USD	90,44B	5,82	2,24	3,84
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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