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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLZ)

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Données historiques de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

31,570 +0,100 +0,32%

28/02 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,42B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0680Z23

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P00005XLZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLZ). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,180	94,750	81,570
Actions	0,060	0,060	0,000
Oblig.	84,700	349,860	265,160
Convertibles	5,110	5,110	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,349	14,171
Cours/Valeur comptable	0,126	2,047
Cours/Ventes	0,513	1,673
Cours/Flux de trésorerie	-	11,503
Rendement de dividende	-	4,126
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,441

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	35,869

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,094

Nombre de positions vendeuses: 347

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7,34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5,85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,83	100,02	+0,01%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,79	97,91	0,00%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24
Income Fund Institutional Inc USD	76,53B	1,45	1,54	4,24
Income Fund Investor Inc USD	76,53B	1,34	1,15	3,87
Income Fund Adm Inc USD	76,53B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	76,53B	1,29	0,62	3,31

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S&P 500	5.019,51	-16,18	-0,32%
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