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Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-acc-eur (0P0000V93Z)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 262,32M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0731783477

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (0P0000V93Z). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,970	4,980	2,010
Actions	96,890	96,890	0,000
Oblig.	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,342	15,310
Cours/Valeur comptable	3,150	2,651
Cours/Ventes	1,663	1,837
Cours/Flux de trésorerie	10,855	10,391
Rendement de dividende	3,062	3,434
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,626	8,730

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	27,220	19,173
Industrielles	18,050	12,244
Consommation Défensive	15,010	11,839
Technologie	11,150	14,791
Conso / Cycliques	8,420	8,783
Santé	7,920	12,707
Services publics	7,220	5,206
Services de Communication	3,270	6,651
Matériaux de base	1,730	3,920

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 216

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,30	54,08	-1,21%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,94	225,5000	-1,40%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,43	484,50	-1,96%
Progressive	US7433151039	3,37	235,61	-3,28%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,30	1.100,00	0,00%
BlackRock	US09290D1019	3,14	955,64	-3,09%
National Grid	GB00BDR05C01	3,13	918,40	-1,75%
Omnicom	US6819191064	3,11	82,07	-2,46%
Relx	GB00B2B0DG97	3,11	3.811,00	+0,13%
Legrand	FR0010307819	2,96	95.94	-0.68%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund A DIST EUR	10,1B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,96B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	592,39M	25,77	13,14	21,18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	24,71	12,19	-

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