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Pimco Gis Balanced Income And Growth Fund Investor Usd Accumulation (0P0000RU2T)

Irlande

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19/07 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 652,68M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3QX3X74

Catégorie d'actif: Action

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0P0000RU2T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu (0P0000RU2T). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	65,230	66,380	1,150
Oblig.	38,080	90,530	52,450
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	0,270	0,290	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,705	17,327
Cours/Valeur comptable	2,631	2,649
Cours/Ventes	1,515	1,910
Cours/Flux de trésorerie	8,835	10,811
Rendement de dividende	3,019	2,584
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,754	11,041

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,160	20,042
Services Financiers	14,270	16,493
Santé	13,160	11,644
Industrielles	12,510	11,108
Services de Communication	9,720	6,759
Conso / Cycliques	8,750	9,643
Energie	4,990	4,655
Consommation Défensive	4,830	7,542
Matériaux de base	3,040	4,031
Services publics	2,270	3,323
Immobilier	0,300	6,992

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 744

Nombre de positions vendeuses: 163

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI	-	6,06	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,25	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,28	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,55	-	-
Microsoft Corp	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,10	-	-
Apple Inc	-	2,09	-	-
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+11 CBK	-	2,00	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StocksPlus Fund E Acc USD	3,64B	14,88	7,13	11,13
StocksPlus Fund Institutional Acc U	3,64B	15,41	8,10	12,13
StocksPlus Fund Institutional Inc U	3,64B	15,41	8,09	12,13
StocksPlus Fund Investor Acc USD	3,64B	15,21	7,71	11,73
Global Multi Asset Fund Insitutiona	652,68M	8,00	1,18	5,23

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