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Gloversia Equity Sicav, S. A. (0P0000ITNG)

Madrid

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1,734 -0,001 -0,03%

20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,59M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Euroagentes Gestión SGIIC

ISIN: ES0169268036

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG). Les informations sur le portefeuille de GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,920	7,610	4,690
Actions	10,210	12,650	2,440
Oblig.	76,750	76,750	0,000
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Privilégiées	2,960	2,960	0,000
Autre	6,910	6,960	0,050

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,654	15,235
Cours/Valeur comptable	3,945	2,116
Cours/Ventes	2,528	1,573
Cours/Flux de trésorerie	16,081	8,866
Rendement de dividende	1,280	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,644	12,325

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,690	17,877
Conso / Cycliques	17,080	12,758
Santé	16,060	11,242
Services Financiers	10,770	16,653
Consommation Défensive	8,990	6,795
Services de Communication	6,910	7,946
Industrielles	3,510	12,471
Matériaux de base	1,100	6,189
Services publics	0,570	3,863
Immobilier	0,300	2,743

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4,99	99,766	+0,07%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,51	149,420	+0,04%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	3,70	39,425	+0,30%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,23	244,00	+0,09%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2,92	193,080	+0,25%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2,90	-	-
The Coca-Cola Company 0.38%	XS2233155261	2,88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2,86	115,430	+0,05%
Nasdaq Inc 0.9%	XS2369906644	2,85	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	2,84	177,180	+0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Euroagentes Universal FI		6,48M	-0,71	2,15	0,94

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