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Rathbone Multi-asset Strategic Growth Portfolio S Inc (0P0000X4CC)

Londres

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05/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 403,71M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B86NX655

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X4CC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- (0P0000X4CC). Les informations sur le portefeuille de Rathbone Multi Asset Strategic Growth Portfolio S- incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,87	50,96	42,09
Actions	59,87	59,87	0,00
Oblig.	29,73	29,73	0,00
Autre	1,53	1,53	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,33	15,96
Cours/Valeur comptable	3,57	2,31
Cours/Ventes	1,99	1,68
Cours/Flux de trésorerie	12,40	10,01
Rendement de dividende	1,87	2,63
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,40	10,76

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	18,24	17,11
Industrielles	17,76	13,35
Santé	15,28	11,33
Services Financiers	12,55	16,97
Conso / Cycliques	11,64	10,45
Energie	5,67	4,59
Services de Communication	4,65	6,70
Consommation Défensive	4,27	7,53
Matériaux de base	4,06	5,59
Immobilier	3,10	4,45
Services publics	2,78	3,26

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 160

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,78	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,10	-	-
Royaume-Uni 40A	GB00B6RNH572	2,08	4,877	0,00%
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,00	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	1,93	58,94	+0,24%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1,77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1,73	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1,46	93,050	-0,19%

Principaux Fonds d’Actions par Rathbones Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rathbone Global Opportunities Fund	1,96B	11,41	3,42	13,77
GB00BH0P2M97	1,97B	-22,75	7,86	13,54
Portfolio S-Class Accumulation	2,78B	4,93	2,48	6,05
Income Fund Institutional Acc	262,45M	6,78	6,57	5,90
Income Fund Institutional Inc	198,08M	6,78	6,58	5,92

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