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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

Madrid

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 110,54M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Catégorie d'actif: Action

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S3212 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Grupo Inversor Falla SICAV (S3212). Les informations sur le portefeuille de Grupo Inversor Falla SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,66	38,36	22,70
Actions	49,24	51,14	1,90
Oblig.	31,22	31,77	0,55
Convertibles	0,67	0,67	0,00
Privilégiées	0,19	0,19	0,00
Autre	3,02	3,14	0,12

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,56	14,89
Cours/Valeur comptable	1,66	2,16
Cours/Ventes	1,15	1,47
Cours/Flux de trésorerie	10,10	9,05
Rendement de dividende	2,95	2,94
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,19	10,50

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,81	16,54
Technologie	19,19	15,23
Santé	12,80	13,20
Conso / Cycliques	10,11	11,86
Industrielles	9,95	14,52
Immobilier	6,27	1,64
Services de Communication	6,22	5,85
Services publics	4,93	4,32
Consommation Défensive	4,40	8,56
Matériaux de base	2,50	5,94
Energie	1,80	4,38

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,62	180.54	+0.48%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,41	93,19	+0,72%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,61	25,280	+1,16%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3,08	6,81	-0,15%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,99	377,140	+0,78%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2,93	4,23	-0,24%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,91	13,310	+0,08%

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	862,49M	4,56	0,25	-
Unifond Moderado FI	853,11M	9,60	2,55	1,11
Unicorp Seleccion Dinamico	253,17M	14,90	5,35	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124,14M	3,28	1,36	0,00
Unifond 2021 II	60,5M	3,57	-0,58	0,30

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Gaz naturel	3,499	+0,153	+4,57%

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