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Cpic Dividend Stock Fund (257040)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 107,9M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GTJA Allianz Dividend Stock Fund (257040). Les informations sur le portefeuille de GTJA Allianz Dividend Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	37,370	37,370	0,000
Actions	63,560	63,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,156	16,090
Cours/Valeur comptable	0,885	1,930
Cours/Ventes	1,836	1,404
Cours/Flux de trésorerie	12,921	8,716
Rendement de dividende	4,279	3,355
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,549	13,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,890	17,233
Technologie	19,990	16,301
Santé	17,950	7,764
Industrielles	17,080	19,008
Consommation Défensive	9,090	10,214

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Industrial Bank	CNE000001QZ7	6,34	17,80	-2,41%
NARI Tech	CNE000001G38	6,06	25,81	-3,51%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	5,91	5,20	-1,89%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	5,90	209,46	-3,25%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	5,78	28,40	-2,64%
Guangzhou Baiyunshan	CNE000001733	5,70	28,06	-3,01%
China Minsheng Banking	CNE0000015Y0	5,53	3,87	-3,01%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	5,47	123,90	-3,58%
China Construction Bank Co	CNE100000742	5,03	7,84	-1,26%
Yunnan Baiyao A	CNE0000008X7	3,48	58,08	-2,44%

Principaux Fonds d’Actions par CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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