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Naa Mid Growth (0P00003BWG)

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10/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,86M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00003BWG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid (0P00003BWG). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Variable Funds Series J StylePlus - Mid incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	24,950	24,950	0,000
Oblig.	24,130	24,130	0,000
Autre	108,950	110,360	1,410

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,600	27,291
Cours/Valeur comptable	3,212	4,901
Cours/Ventes	2,083	3,018
Cours/Flux de trésorerie	9,601	17,689
Rendement de dividende	1,349	0,618
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,259	13,398

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	30,780	18,727
Technologie	20,100	27,278
Conso / Cycliques	18,090	13,176
Santé	10,450	15,989
Services Financiers	8,700	10,712
Matériaux de base	6,100	2,478
Energie	4,800	4,388
Consommation Défensive	0,690	2,777
Immobilier	0,280	2,872
Services de Communication	0,010	3,811

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Guggenheim VI Strategy III	-	29,62	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,22	-	-
Guggenheim Strategy II	-	10,09	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	1,92	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	369,10	-0,99%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	467,04	-1,85%
Lennox	US5261071071	0,54	610,06	-2,48%
Owens Corning	US6907421019	0,52	167,58	-2,35%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	123,54	-2,75%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	196,97	+1,22%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	251,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	108,44M	19,73	8,91	8,11

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France 40 Futures	7.395,8	-60,7	-0,81%
US 500	5.780,0	-46,5	-0,80%
S&P 500 VIX Futures	19,85	+0,84	+4,41%
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S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2123	-0,0084	-0,69%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
EUR/TRY	36,2486	0,0000	0,00%
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USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%

Pétrole brut WTI	77,02	+1,27	+1,68%
Pétrole Brent	81,14	+1,38	+1,73%
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Gasoil Londres	755,25	+46,25	+6,52%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
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Gaz naturel	4,131	+0,142	+3,56%

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