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Guotai Nasdaq 100 Index Fund Qdii (160213)

Shanghai

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8,923 -0,160 -1,79%

07/01 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,26B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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160213 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213). Les informations sur le portefeuille de Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,940	9,940
Actions	89,820	89,820
Oblig.	0,520	0,520

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,363	25,650
Cours/Valeur comptable	6,675	5,812
Cours/Ventes	4,802	3,909
Cours/Flux de trésorerie	18,236	16,668
Rendement de dividende	0,814	1,095
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,906	13,996

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	53,090	44,063
Services de Communication	15,570	13,094
Conso / Cycliques	12,290	11,789
Santé	6,160	8,270
Consommation Défensive	5,930	5,942
Industrielles	3,300	5,585
Matériaux de base	1,420	1,638
Services publics	1,160	1,871
Energie	0,470	1,665
Services Financiers	0,410	5,134
Immobilier	0,200	1,122

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	7,50	424.56	+0.52%
Apple	US0378331005	7,27	242,70	+0,20%
NVIDIA	US67066G1040	7,00	140.11	-0.02%
Amazon.com	US0231351067	4,54	222,13	+0,01%
Broadcom	US11135F1012	4,40	229.31	+0.29%
Meta Platforms	US30303M1027	4,04	610.72	-1.16%
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	3,90	80,68	+0,07%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	193,95	-0,79%
Alphabet C	US02079K1079	2,34	195,41	-0,66%
Costco	US22160K1051	2,21	927,37	+0,65%

Principaux Fonds d’Actions par Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,38B	-2,98	-11,42	13,37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-4,63	-14,74	11,99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,36B	-4,20	-14,31	12,24
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,97B	11,99	-17,88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,61B	8,56	-2,90	11,21

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France 40 Futures	7.452,5	+6,6	+0,09%
US 500	5.913,2	-4,1	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	17,79	+0,07	+0,40%
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S&P 500	5.917,30	+8,30	+0,14%
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EUR/CHF	0,9400	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2359	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
EUR/TRY	36,4876	+0,0877	+0,24%
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Pétrole Brent	76,22	-0,83	-1,08%
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Gasoil Londres	698,75	-2,75	-0,39%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,773	+0,028	+0,09%
Gaz naturel	3,677	+0,010	+0,27%

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