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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,43 | 4,88 | 0,45 |
Actions | 83,70 | 83,70 | 0,00 |
Oblig. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Autre | 11,86 | 11,86 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,02 | 13,34 |
Cours/Valeur comptable | 1,49 | 1,92 |
Cours/Ventes | 1,35 | 1,64 |
Cours/Flux de trésorerie | 5,94 | 7,84 |
Rendement de dividende | 4,78 | 3,34 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,05 | 14,10 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 36,28 | 22,12 |
Conso / Cycliques | 11,89 | 14,75 |
Industrielles | 9,67 | 7,09 |
Technologie | 9,09 | 23,78 |
Energie | 8,59 | 4,75 |
Matériaux de base | 7,87 | 5,10 |
Consommation Défensive | 5,02 | 7,37 |
Services de Communication | 3,96 | 9,74 |
Immobilier | 3,20 | 2,55 |
Santé | 2,84 | 3,97 |
Services publics | 1,58 | 2,41 |
Nombre de positions acheteuses: 13
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc | IE00BJ8RGN06 | 17,20 | - | - | |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | 16,59 | 30,400 | +0,93% | |
Invesco ASEAN Equity C USD AD | LU1775947416 | 14,13 | - | - | |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT | AT0000785241 | 11,12 | - | - | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist - | LU0613488591 | 10,98 | 163,510 | +1,16% | |
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc | IE00BFFF4D54 | 9,23 | - | - | |
China Tonghai Greater China UCITS F USD | LU1228313455 | 8,56 | - | - | |
Avaron Emerging Europe E | EE3600108874 | 6,45 | - | - | |
QNB MENA A Institutional | IE00BD3GLW41 | 3,18 | - | - | |
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP | LU2525718768 | 0,05 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 96,54M | 3,27 | 1,26 | 2,97 | ||
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 96,54M | 3,62 | 2,05 | - | ||
ES0157638018 | 96,54M | 3,92 | 2,81 | 4,49 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 70,71M | 9,11 | 5,07 | 4,49 | ||
Im 93 Renta FI | 58,49M | 3,55 | 2,17 | 1,00 |
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