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Gvc Gaesco Emergentfond Fi (140628035)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 10,96M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140628035

Catégorie d'actif: Action

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140628035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GVC Gaesco Emergentfond FI (140628035). Les informations sur le portefeuille de GVC Gaesco Emergentfond FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Actions	85,79	85,79
Oblig.	0,03	0,03
Autre	25,60	25,60

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,74	12,76
Cours/Valeur comptable	1,58	1,92
Cours/Ventes	1,38	1,69
Cours/Flux de trésorerie	6,82	7,12
Rendement de dividende	4,90	3,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,73	13,60

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	35,94	22,99
Conso / Cycliques	12,13	15,40
Technologie	10,22	23,88
Industrielles	9,20	6,92
Energie	8,65	3,91
Matériaux de base	7,93	4,60
Consommation Défensive	4,31	6,60
Services de Communication	4,26	10,04
Immobilier	3,13	2,36
Santé	2,47	4,01
Services publics	1,76	2,39

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 13

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc	IE00BJ8RGN06	18,56	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	15,39	25,440	+1,27%
Invesco ASEAN Equity C USD AD	LU1775947416	14,08	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist -	LU0613488591	11,86	153,720	+1,30%
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT	AT0000785241	11,51	-	-
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc	IE00BFFF4D54	9,52	-	-
China Tonghai Greater China UCITS F USD	LU1228313455	9,13	-	-
Avaron Emerging Europe E	EE3600108874	6,82	-	-
QNB MENA A Institutional	IE00BD3GLW41	3,08	-	-
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP	LU2525718768	0,05	-	-

Principaux Fonds d’Actions par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86,15M	13,35	7,02	3,68
ES0157638018	86,15M	15,05	8,63	5,22
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86,15M	14,32	7,86	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70,48M	4,95	3,86	4,06
Im 93 Renta FI	60,16M	5,43	3,76	1,14

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Gasoil Londres	747,12	-0,63	-0,08%
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Gaz naturel	4,004	+0,036	+0,91%

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