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Gvc Gaesco Renta Fija Fi (169764034)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 14,85M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Catégorie d'actif: Obligation

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169764034 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Les informations sur le portefeuille de GVC Gaesco Renta Fija FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,05	16,25	6,20
Oblig.	89,12	89,12	0,00
Convertibles	0,84	0,84	0,00

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	74,08	48,57
Gouvernement	11,03	35,04
Liquidités	3,85	16,43
Produit dérivé	6,20	8,63
Titrisé	4,01	6,87

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 3.811%	EU000A3K4EQ8	3,23	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,48	-	-
Portugal (Republic Of) 1.942%	PTOTVMOE0000	2,46	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2,40	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2,39	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1,90	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1,67	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1,63	101,940	+0,27%
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	1,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GVC Gaesco Constantfons FI	180,54M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,18M	4,68	0,32	-
ES0157639016	113,18M	5,25	0,97	-
ES0157641004	20,42M	6,06	-	-
ES0157641012	20,42M	6,19	-	-

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