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Harmatan Cartera Conservadora Fi (154974036)

Madrid

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Rating de Morningstar:
Actif total: 43,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0154974036

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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154974036 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harmatan Cartera Conservadora FI (154974036). Les informations sur le portefeuille de Harmatan Cartera Conservadora FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,82	12,64	6,82
Actions	23,14	23,14	0,00
Oblig.	65,09	72,92	7,83
Convertibles	1,04	1,04	0,00
Privilégiées	0,15	0,15	0,00
Autre	4,77	6,02	1,25

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,12	16,26
Cours/Valeur comptable	2,98	2,46
Cours/Ventes	2,19	1,79
Cours/Flux de trésorerie	12,96	10,38
Rendement de dividende	1,85	2,57
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,14	10,96

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,26	20,81
Services Financiers	15,35	16,45
Industrielles	12,25	11,74
Conso / Cycliques	11,24	11,03
Santé	10,99	12,38
Services de Communication	7,00	7,03
Consommation Défensive	4,81	7,33
Energie	3,38	3,68
Matériaux de base	3,33	5,21
Immobilier	2,88	4,02
Services publics	2,51	3,44

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7,10	115,13	+0,45%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,77	11,615	-0,71%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,88	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	4,84	113,450	+0,01%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	4,81	82,620	-0,13%
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation	BE6246046229	4,79	81,060	-0,25%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,78	-	-
Neuberger Berman Euro Bond EUR I Acc	IE00BD9GYJ62	4,77	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,76	42,940	-0,12%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,76	122,170	-0,12%

Principaux Fonds d’Actions par Tressis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mistral Cartera Equilibrada I FI	198,74M	12,05	2,02	-
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198,74M	11,21	1,26	2,83
Boreas Cartera Activa I	169,04M	18,30	4,54	-
Boreas Cartera Activa R FI	168,13M	17,59	3,92	5,81
ES0180709000	49,68M	8,87	0,57	-

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Pétrole Brent	80,08	+0,16	+0,20%
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Gasoil Londres	746,75	-1,00	-0,13%
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Gaz naturel	3,971	+0,003	+0,08%

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