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Harvest Stable Income C (070020)

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31/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,85B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

070020 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harvest Stable Income (070020). Les informations sur le portefeuille de Harvest Stable Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,850	2,850
Actions	18,280	18,280
Oblig.	18,630	18,630
Convertibles	9,920	9,920
Autre	50,320	50,320

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,746	16,609
Cours/Valeur comptable	2,230	2,257
Cours/Ventes	1,313	1,879
Cours/Flux de trésorerie	8,911	13,555
Rendement de dividende	2,345	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	24,196	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	30,150	22,389
Matériaux de base	27,130	16,749
Santé	17,400	11,873
Technologie	16,400	21,231
Conso / Cycliques	4,010	12,991
Services de Communication	1,830	5,253
Services publics	1,290	7,259
Energie	0,950	8,074
Consommation Défensive	0,840	12,026

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	4,00	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	3,75	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	3,57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,54	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,55	17,41	-1,30%
Humanwell Healthcare	CNE000000QW6	1,51	19,30	-0,05%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	1,27	33,97	-2,08%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,16	198,81	-0,27%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	82,18B	0,63	1,87	2,90
Harvest Flexible Wallet MMkt E	82,18B	0,64	1,89	-
Harvest Money Market E	40,61B	0,65	1,94	-
Harvest Money Market A	40,61B	0,65	1,94	2,81
Harvest Money Market B	40,61B	0,73	2,19	3,06

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