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Hennessy Total Return Fund Investor Class (HDOGX)

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21/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,19M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Hennessy

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hennessy Total Return Investor (HDOGX). Les informations sur le portefeuille de Hennessy Total Return Investor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,69	71,75	42,06
Actions	70,31	70,31	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,73	18,85
Cours/Valeur comptable	3,05	3,26
Cours/Ventes	0,79	2,27
Cours/Flux de trésorerie	10,94	12,62
Rendement de dividende	4,18	1,94
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,82	10,82

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	23,45	12,68
Technologie	17,80	24,11
Industrielles	11,97	10,19
Consommation Défensive	10,95	5,88
Services de Communication	10,78	7,64
Matériaux de base	9,57	3,17
Energie	9,31	4,87
Services Financiers	6,17	15,54

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 16

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 0%	-	35,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17,38	-	-
3M	US88579Y1010	8,42	150,36	-0,60%
IBM	US4592001014	8,10	243,87	+0,23%
Coca-Cola	US1912161007	7,70	68,67	-1,49%
Verizon	US92343V1044	7,58	43,99	+0,55%
Amgen	US0311621009	6,97	316,04	+0,32%
Dow	US2605571031	6,73	36,17	-1,20%
Chevron	US1667641005	6,54	164,75	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Hennessy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	945,32M	-3,91	20,65	11,97
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	565,05M	-3,98	20,19	11,57
Hennessy Gas Utility Investor	447,18M	4,25	10,26	6,86
Hennessy Japan Institutional	369,32M	-1,43	6,05	7,77
Hennessy Focus Investor	324,16M	3,80	6,45	8,65

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EUR/CHF	0,9550	-0,0014	-0,15%
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