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Hercasol, S.a., Sicav (0P0000ITC5)

Madrid

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23,538 -0,090 -0,40%

02/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 80M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ITC5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Les informations sur le portefeuille de HERCASOL, SA, SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	99,880	99,880	0,000
Autre	8,590	8,610	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,689	15,088
Cours/Valeur comptable	4,008	2,066
Cours/Ventes	1,802	1,528
Cours/Flux de trésorerie	11,546	8,387
Rendement de dividende	1,758	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,291	12,330

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,140	17,083
Industrielles	16,000	12,421
Santé	14,180	11,436
Conso / Cycliques	12,800	13,006
Matériaux de base	8,190	6,299
Consommation Défensive	7,330	6,889
Services Financiers	7,190	16,621
Immobilier	2,830	2,818
Energie	1,680	5,553
Services de Communication	0,370	7,832
Services publics	0,300	3,896

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	4,86	921,40	+3,77%
ASML Holding	NL0010273215	4,66	845,80	-0,09%
Microsoft	US5949181045	4,60	413,54	+1,69%
Adobe	US00724F1012	4,17	493,59	+1,52%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,92	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3,91	396,400	+0,71%
Dsv	DK0060079531	3,70	1.016,0	+1,64%
LVMH	FR0000121014	3,69	783,30	+0,20%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378879081	3,63	43,720	+0,58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,51	867,3	+1,87%

Principaux Fonds d’Actions par EDM Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EDM Cartera FI	193,49M	5,81	4,05	4,58
EDM Inversion I FI	173,65M	4,63	4,46	4,14
EDM Inversion R FI	173,65M	4,31	3,17	2,85
EDM Valores Uno FI	91,75M	10,55	6,45	3,59
Radar Inversion A FI	20,42M	4,41	3,99	3,07

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S&P 500 VIX Futures	14,23	+0,03	+0,22%
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Pétrole Brent	83,34	+0,01	+0,01%
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