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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,04M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY). Les informations sur le portefeuille de Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,09	23,86	20,77
Actions	48,61	48,62	0,01
Oblig.	43,58	43,59	0,01
Convertibles	0,42	0,42	0,00
Privilégiées	0,36	0,36	0,00
Autre	3,94	3,94	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,76	15,36
Cours/Valeur comptable	4,41	2,23
Cours/Ventes	2,93	1,58
Cours/Flux de trésorerie	15,53	9,74
Rendement de dividende	1,65	2,90
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,29	10,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,63	16,55
Santé	16,81	10,54
Conso / Cycliques	15,03	10,48
Services Financiers	13,65	17,05
Industrielles	9,25	11,91
Services de Communication	5,23	6,31
Matériaux de base	4,59	5,61
Consommation Défensive	3,63	7,81
Energie	1,57	4,50
Services publics	1,37	3,61
Immobilier	1,25	6,31

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 91

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	27,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4,41	100,03	-0,05%
Royaume-Uni 25A	GB0032452392	3,63	4,849	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,49	-	-
Apple	US0378331005	2,35	229,87	+0,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,15	-	-
Microsoft	US5949181045	2,15	417,00	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2,00	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,96	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	1,94	141,95	-3,22%

Autres Fonds Principaux par Sarasin & Partners LLP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Ho GBP Retail Income Class		30,04M	5,59	-2,03	3,28

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