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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

Shanghai

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20/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,26B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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040022 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HuaAn Convertible Bond Fund A (040022). Les informations sur le portefeuille de HuaAn Convertible Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,930	0,930
Actions	15,550	15,550
Oblig.	0,420	0,420
Convertibles	84,130	84,130

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,092	15,486
Cours/Valeur comptable	1,575	1,991
Cours/Ventes	1,359	1,407
Cours/Flux de trésorerie	8,447	10,444
Rendement de dividende	3,054	3,259
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,840	14,992

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,150	22,929
Industrielles	21,680	21,087
Santé	13,720	6,313
Services Financiers	13,390	14,404
Matériaux de base	9,200	14,216
Conso / Cycliques	7,610	9,181
Consommation Défensive	6,870	10,879
Immobilier	1,770	4,313
Services de Communication	1,090	3,736
Services publics	0,520	10,069

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 314

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5,02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4,62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2,82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2,07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,51	1,71	2,57
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43

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France 40 Futures	7.293,0	+19,1	+0,26%
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EUR/CHF	0,9359	+0,0046	+0,49%
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