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Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 343,14M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GT0

Catégorie d'actif: Action

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160416 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII (160416). Les informations sur le portefeuille de HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,960	5,960	0,000
Actions	94,530	94,530	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,109	19,260
Cours/Valeur comptable	1,598	2,993
Cours/Ventes	0,953	2,630
Cours/Flux de trésorerie	5,488	11,182
Rendement de dividende	4,927	2,191
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,884	12,829

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	99,780	54,050
Services publics	0,120	2,220
Industrielles	0,100	8,001

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Exxon Mobil	US30231G1022	9,44	120,72	-0,88%
Chevron	US1667641005	7,73	161,83	-0,33%
Shell	GB00BP6MXD84	6,68	31,11	-1,60%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	6,47	60,60	+1,68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,28	56,12	-1,70%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,53	107.43	-3.87%
BP	GB0007980591	3,01	388,35	-1,11%
Equinor	NO0010096985	2,33	271,20	-0,48%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2,11	454,70	-1,13%
Canadian Natural	CA1363851017	2,01	48,08	-1,29%

Principaux Fonds d’Actions par HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	22,26B	17,49	-3,25	6,60
HuaAn medium Internet mix	7,54B	7,00	-2,02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,3B	16,82	10,11	17,22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,46B	11,95	-2,83	18,53
Huaan Juyou Selected Alloc	4,44B	-1,54	-14,42	-

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EUR/CHF	0,9309	-0,0036	-0,38%
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