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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 65,060 | 65,060 | 0,000 |
Autre | 34,940 | 34,940 | 0,000 |
Nombre de positions acheteuses: 13
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 55,04 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 1,25 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188 | - | 1,09 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,09 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 111TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 103TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 185TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 1 | - | 0,87 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE | - | 0,59 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 46,47B | 0,72 | 1,79 | 2,62 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A | 31,3B | 0,80 | 1,97 | - | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 31,3B | 0,90 | 2,22 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 17,39B | 0,79 | 1,98 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt B | 17,39B | 0,89 | 2,23 | - |
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